鹏华稳健恒利债券C(015803)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华稳健恒利债券C(015803) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华稳健恒利债券C(015803)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	611,098.85	499,151.36	1,013,128.07	904,710.82
利息合计	36,700.30	30,218.20	706,277.85	690,115.06
其中：存款利息收入	15,533.89	10,065.48	388,745.11	379,758.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,166.41	20,152.72	317,532.74	310,356.30
投资收益合计	504,601.33	397,648.21	218,848.62	229,132.24
其中：股票投资收益	11,785.64	22,869.85	-486,027.07	-149,884.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	485,394.99	368,208.22	608,127.51	323,354.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,420.70	6,570.14	96,748.18	55,661.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,278.47	17,524.14	16,972.26	-16,776.30
其他收入	67,518.75	53,760.81	71,029.34	2,239.82
费用	225,746.40	158,468.06	642,415.05	481,614.42
管理人报酬	100,085.79	69,379.75	342,785.90	271,655.79
基金托管费	16,680.89	11,563.26	57,130.92	45,275.97
销售服务费	48,898.19	34,317.31	169,725.96	134,683.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,179.48	7,124.06	19,740.24	4,415.08
其中：卖出回购金融资产支出	13,179.48	7,124.06	19,740.24	4,415.08
其他费用	46,902.04	36,083.68	52,922.10	25,480.84
利润总额	385,352.45	340,683.30	370,713.02	423,096.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年