万家新能源主题混合发起C(015797)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,485,254.10 |
-9,780,626.53 |
-5,968,891.68 |
3,376,454.10 |
| 利息合计 |
28,291.58 |
16,643.90 |
53,131.59 |
26,130.51 |
| 其中：存款利息收入 |
28,291.58 |
16,643.90 |
53,131.59 |
26,130.51 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-3,156,628.63 |
-5,719,384.62 |
-14,683,332.80 |
-5,850,284.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,468,150.31 |
-5,958,658.99 |
-15,555,449.49 |
-6,485,016.69 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
204.14 |
218.42 |
286.47 |
-5.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
311,317.54 |
239,055.95 |
871,830.22 |
634,737.45 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-5,458,871.32 |
-4,092,886.56 |
8,550,381.46 |
9,122,139.77 |
| 其他收入 |
101,954.27 |
15,000.75 |
110,928.07 |
78,468.20 |
| 费用 |
691,996.33 |
395,111.90 |
1,619,373.86 |
1,000,409.03 |
| 管理人报酬 |
456,716.15 |
242,323.68 |
1,077,707.44 |
675,372.16 |
| 基金托管费 |
76,119.27 |
40,387.22 |
179,617.90 |
112,562.04 |
| 销售服务费 |
101,800.97 |
55,041.06 |
244,048.52 |
148,926.86 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
57,359.94 |
57,359.94 |
118,000.00 |
63,547.97 |
| 利润总额 |
-9,177,250.43 |
-10,175,738.43 |
-7,588,265.54 |
2,376,045.07 |
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