天弘创业板指数增强C(015795)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘创业板指数增强C(015795)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,042,392.57	-18,632,205.38	-31,647,907.50	-3,717,654.63
利息合计	30,712.29	12,746.40	25,129.82	12,484.33
其中：存款利息收入	30,712.29	12,746.40	25,129.82	12,484.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,095,999.31	-17,744,824.58	-21,388,816.16	-3,747,931.77
其中：股票投资收益	-1,267,816.64	-19,483,875.31	-22,622,549.26	-4,758,147.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	22,115.32	10,629.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,363,815.95	1,739,050.73	1,211,617.78	999,586.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,576,878.85	-931,987.81	-10,360,972.46	-39,793.73
其他收入	338,802.12	31,860.61	76,751.30	57,586.54
费用	2,051,858.91	952,294.60	1,748,632.94	790,687.12
管理人报酬	1,241,847.54	571,428.17	1,060,999.75	481,348.14
基金托管费	206,974.56	95,238.01	176,833.26	80,224.67
销售服务费	439,703.07	199,874.45	338,926.63	143,647.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,333.74	85,753.97	171,873.22	85,466.92
利润总额	28,990,533.66	-19,584,499.98	-33,396,540.44	-4,508,341.75

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