金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C(015793)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,789,691.03	24,187,898.13	15,373,453.46	9,444,857.34
利息合计	36,472.61	234,363.91	178,916.24	300,440.29
其中：存款利息收入	21,956.04	103,299.44	59,849.34	27,172.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,516.57	131,064.47	119,066.90	273,268.25
投资收益合计	-420,542.20	28,365,540.16	16,652,907.97	5,542,285.87
其中：股票投资收益	-	-	-	52,027.19
基金投资收益	-1,283,769.68	18,471,999.32	11,578,940.68	-649,268.27
债券投资收益	103,608.10	942,039.50	466,768.75	295,377.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	759,619.38	8,951,501.34	4,607,198.54	5,844,149.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,173,760.62	-4,416,076.86	-1,460,239.25	3,589,693.67
其他收入	-	4,070.92	1,868.50	12,437.51
费用	1,641,989.09	6,542,591.66	3,234,978.03	2,220,706.16
管理人报酬	1,070,783.65	4,629,941.45	2,334,407.95	1,534,867.09
基金托管费	324,097.44	1,515,430.61	743,996.73	528,457.46
销售服务费	149,164.84	222,025.45	70,888.78	13,578.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	53,482.07
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	53,482.07
其他费用	97,943.16	175,000.00	85,563.12	90,000.00
利润总额	1,147,701.94	17,645,306.47	12,138,475.43	7,224,151.18

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