天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中债1-3年国开债指数发起C(015791)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,805,422.28	177,266,278.00	104,402,421.46	67,840,801.55
利息合计	187,572.69	279,017.38	47,131.81	708,695.83
其中：存款利息收入	71,159.17	102,196.29	47,131.81	57,625.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,413.52	176,821.09	-	651,070.61
投资收益合计	32,324,428.22	169,931,443.43	81,090,942.27	56,368,025.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,324,428.22	169,931,443.43	81,090,942.27	56,368,025.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,707,555.62	7,051,566.26	23,264,004.81	10,763,585.49
其他收入	976.99	4,250.93	342.57	494.40
费用	2,651,109.69	25,530,587.22	14,338,141.81	9,307,738.41
管理人报酬	1,546,178.99	6,444,446.87	3,204,805.55	2,990,428.28
基金托管费	515,392.98	2,148,148.89	1,068,268.47	996,809.53
销售服务费	16,093.78	16,980.06	3,705.00	4,295.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	315,061.88	15,573,895.11	9,407,126.14	4,507,427.94
其中：卖出回购金融资产支出	315,061.88	15,573,895.11	9,407,126.14	4,507,427.94
其他费用	258,382.06	1,347,116.29	654,236.65	808,776.72
利润总额	5,154,312.59	151,735,690.78	90,064,279.65	58,533,063.14

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