诺安货币C(015786)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安货币C(015786) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安货币C(015786)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	100,828,030.12	53,300,108.83	44,434,345.96	11,947,701.42
利息合计	29,197,289.69	15,481,492.96	18,125,962.46	4,806,742.55
其中：存款利息收入	9,419,177.83	7,516,977.64	5,871,037.02	1,390,547.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,778,111.86	7,964,515.32	12,254,925.44	3,416,195.31
投资收益合计	71,630,740.43	37,818,615.87	26,308,383.50	7,140,958.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,630,740.43	37,818,615.87	26,308,383.50	7,140,958.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	33,512,145.91	16,948,445.62	14,004,494.40	3,332,760.23
管理人报酬	13,757,857.45	6,891,805.92	5,746,616.54	1,522,356.22
基金托管费	4,169,047.81	2,088,426.13	1,741,398.92	461,320.09
销售服务费	9,614,147.26	4,884,123.48	4,095,626.57	1,002,864.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,656,216.90	2,931,051.29	2,158,724.30	228,229.57
其中：卖出回购金融资产支出	5,656,216.90	2,931,051.29	2,158,724.30	228,229.57
其他费用	261,292.28	130,471.96	244,439.53	112,077.54
利润总额	67,315,884.21	36,351,663.21	30,429,851.56	8,614,941.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年