中信建投中证1000指数增强A(015784)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投中证1000指数增强A(015784)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	39,049,913.45	-42,431,362.25	63,533,569.86	93,658,986.37
利息合计	172,081.92	89,776.65	242,134.04	157,933.52
其中：存款利息收入	172,081.92	89,776.65	242,134.04	157,933.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,865,106.93	-27,382,792.49	33,170,526.31	57,152,882.76
其中：股票投资收益	39,410,311.56	-31,097,247.24	27,753,391.00	53,425,476.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	168,454.74	167,096.91	913,722.77	549,910.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	338,965.65	20,196.48
股利收益	5,286,340.63	3,547,357.84	4,164,446.89	3,157,299.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,488,328.41	-15,326,561.67	29,789,416.07	36,227,825.78
其他收入	501,053.01	188,215.26	331,493.44	120,344.31
费用	5,040,141.64	2,556,634.86	6,316,743.02	3,628,809.82
管理人报酬	3,935,725.10	1,987,993.46	5,065,325.28	2,942,622.73
基金托管费	393,572.52	198,799.38	506,532.53	294,262.27
销售服务费	547,908.03	283,310.65	561,991.11	293,148.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,934.40	86,529.78	181,857.91	98,711.63
利润总额	34,009,771.81	-44,987,997.11	57,216,826.84	90,030,176.55

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