创金合信稳健添利债券C(015783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信稳健添利债券C(015783)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	747,275.92	4,743,160.09	-160,683.00	3,664,823.02
利息合计	7,197.72	45,727.57	30,082.94	30,170.56
其中：存款利息收入	4,106.01	24,881.97	16,983.31	22,019.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,091.71	20,845.60	13,099.63	8,151.31
投资收益合计	-1,788,899.58	-2,505,475.46	-1,855,920.61	12,787,530.33
其中：股票投资收益	-3,284,309.39	-7,848,349.27	-5,647,794.03	2,653,991.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,413,075.84	4,996,087.49	3,527,548.47	9,526,548.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,333.97	346,786.32	264,324.95	606,989.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,523,268.13	7,194,333.67	1,662,335.30	-9,161,047.84
其他收入	5,709.65	8,574.31	2,819.37	8,169.97
费用	345,256.24	1,133,762.17	779,977.53	2,879,938.15
管理人报酬	194,962.49	632,138.10	395,019.09	1,376,856.26
基金托管费	38,992.55	126,427.59	79,003.84	275,371.18
销售服务费	883.07	721.05	454.90	3,461.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,289.83	233,745.68	193,732.92	968,003.43
其中：卖出回购金融资产支出	57,289.83	233,745.68	193,732.92	968,003.43
其他费用	53,005.36	140,287.83	111,366.49	250,868.58
利润总额	402,019.68	3,609,397.92	-940,660.53	784,884.87

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