浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金金算盘货币(015778)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,102,712.66	4,507,694.88	9,729,670.71	4,936,549.99
利息合计	3,395,428.35	1,375,987.90	5,169,637.07	2,575,010.47
其中：存款利息收入	1,535,097.56	522,481.81	3,272,398.53	1,525,157.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,860,330.79	853,506.09	1,897,238.54	1,049,852.87
投资收益合计	6,707,284.31	3,131,706.98	4,560,033.64	2,361,539.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,707,284.31	3,131,706.98	4,560,033.64	2,361,539.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	3,201,829.67	1,393,907.02	3,209,364.30	1,619,808.90
管理人报酬	1,490,399.33	647,151.27	1,504,155.56	759,942.86
基金托管费	248,399.75	107,858.46	250,692.64	126,657.17
销售服务费	1,241,999.41	539,292.73	1,253,462.89	633,285.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,122.94	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	7,122.94	-	-	-
其他费用	207,760.19	96,990.00	196,214.91	97,138.64
利润总额	6,900,882.99	3,113,787.86	6,520,306.41	3,316,741.09

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