长信多利混合E(015774)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信多利混合E(015774)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,490,566.67	1,535,795.33	-21,329,340.12	-10,179,160.94
利息合计	68,371.55	31,218.29	63,881.29	23,878.52
其中：存款利息收入	68,371.55	31,218.29	63,881.29	23,878.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,407,309.13	-13,265,564.10	-18,278,614.83	-11,902,140.23
其中：股票投资收益	-10,645,581.59	-13,977,321.10	-19,076,152.74	-12,463,637.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,070.89	31,910.55	86,616.14	33,684.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,172,201.57	679,846.45	710,921.77	527,813.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,815,945.64	14,765,122.61	-3,125,415.51	1,691,520.54
其他收入	13,558.61	5,018.53	10,808.93	7,580.23
费用	1,054,585.29	530,110.49	1,479,970.25	847,610.46
管理人报酬	774,023.05	389,731.31	1,139,978.10	662,651.59
基金托管费	129,003.99	64,955.24	189,996.48	110,442.01
销售服务费	1,900.82	999.20	1,740.67	638.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,657.43	74,424.74	148,255.00	73,877.97
利润总额	10,435,981.38	1,005,684.84	-22,809,310.37	-11,026,771.40

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