东方专精特新混合发起式C(015766)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-295,936.51 |
-3,498,141.00 |
-988,388.69 |
2,306,586.12 |
| 利息合计 |
4,011.36 |
2,322.08 |
10,700.33 |
6,475.57 |
| 其中：存款利息收入 |
3,986.50 |
2,297.22 |
10,700.33 |
6,475.57 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
24.86 |
24.86 |
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| 投资收益合计 |
-1,742,601.31 |
-2,895,656.33 |
-627,346.64 |
309,158.20 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,809,837.25 |
-2,929,588.03 |
-681,713.77 |
262,261.52 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
15,675.83 |
7,563.08 |
13,728.74 |
8,821.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
51,560.11 |
26,368.62 |
40,638.39 |
38,075.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,380,898.50 |
-611,025.89 |
-425,549.04 |
1,966,891.32 |
| 其他收入 |
61,754.94 |
6,219.14 |
53,806.66 |
24,061.03 |
| 费用 |
259,126.47 |
113,390.58 |
442,557.00 |
267,516.31 |
| 管理人报酬 |
178,098.42 |
77,884.96 |
281,623.59 |
174,488.87 |
| 基金托管费 |
29,683.13 |
12,980.93 |
46,937.24 |
29,081.47 |
| 销售服务费 |
29,412.13 |
11,655.99 |
42,201.89 |
28,293.49 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
597.79 |
329.22 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
597.79 |
329.22 |
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| 其他费用 |
21,335.00 |
10,539.48 |
71,794.28 |
35,652.48 |
| 利润总额 |
-555,062.98 |
-3,611,531.58 |
-1,430,945.69 |
2,039,069.81 |
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