银华中证基建ETF发起式联接A(015761)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,199,669.21 |
3,319,916.22 |
7,450,329.51 |
19,455,262.63 |
| 利息合计 |
18,721.76 |
11,006.44 |
21,054.98 |
12,314.67 |
| 其中：存款利息收入 |
18,721.76 |
11,006.44 |
21,054.98 |
12,314.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,544,284.31 |
-1,825,258.95 |
6,245,212.67 |
6,613,409.66 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-4,554,797.70 |
-1,828,794.02 |
6,245,212.67 |
6,613,409.66 |
| 债券投资收益 |
10,513.39 |
3,535.07 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,676,649.13 |
5,114,160.94 |
1,136,067.23 |
12,793,034.61 |
| 其他收入 |
48,582.63 |
20,007.79 |
47,994.63 |
36,503.69 |
| 费用 |
259,876.86 |
151,874.00 |
344,915.10 |
229,481.66 |
| 管理人报酬 |
21,554.77 |
12,201.34 |
23,533.95 |
13,930.27 |
| 基金托管费 |
4,310.94 |
2,440.29 |
4,706.85 |
2,785.99 |
| 销售服务费 |
128,170.62 |
69,935.89 |
156,400.64 |
96,965.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,840.53 |
67,296.48 |
134,879.97 |
91,976.72 |
| 利润总额 |
4,939,792.35 |
3,168,042.22 |
7,105,414.41 |
19,225,780.97 |
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