红塔红土信息产业精选股票发起式A(015734)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,420,340.08 |
1,539,385.51 |
-537,104.89 |
1,452,008.38 |
| 利息合计 |
18,309.12 |
8,786.80 |
28,781.81 |
15,715.28 |
| 其中：存款利息收入 |
12,417.26 |
6,207.47 |
13,050.78 |
7,095.12 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,891.86 |
2,579.33 |
15,731.03 |
8,620.16 |
| 投资收益合计 |
2,327,882.17 |
683,323.67 |
-452,612.61 |
1,140,604.07 |
| 其中：股票投资收益 |
2,171,378.81 |
586,572.48 |
-519,453.06 |
1,115,554.91 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,066.93 |
2,216.23 |
14,487.02 |
8,974.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
148,436.43 |
94,534.96 |
52,353.43 |
16,074.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,038,910.56 |
842,155.95 |
-123,959.80 |
286,401.02 |
| 其他收入 |
35,238.23 |
5,119.09 |
10,685.71 |
9,288.01 |
| 费用 |
186,551.16 |
91,175.49 |
179,745.91 |
77,971.88 |
| 管理人报酬 |
151,531.43 |
62,188.95 |
122,007.66 |
54,119.95 |
| 基金托管费 |
25,255.27 |
10,364.81 |
20,334.63 |
9,020.03 |
| 销售服务费 |
4,884.46 |
857.07 |
1,354.92 |
795.77 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,880.00 |
17,764.66 |
36,048.70 |
14,036.13 |
| 利润总额 |
4,233,788.92 |
1,448,210.02 |
-716,850.80 |
1,374,036.50 |
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