尚正新能源产业混合C(015733)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正新能源产业混合C(015733)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,377,094.57	-5,816,965.04	-14,740,424.41	-3,637,262.79
利息合计	5,663.31	2,856.45	62,643.47	36,928.10
其中：存款利息收入	5,476.18	2,822.08	8,563.56	5,569.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34.37	34.37	54,079.91	31,358.22
投资收益合计	-8,347,003.72	-2,012,648.56	-3,733,249.95	-3,264,583.23
其中：股票投资收益	-8,976,845.05	-2,488,254.55	-4,261,812.60	-3,687,454.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,672.49	35,672.49	10,931.75	10,916.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	594,168.84	439,933.50	517,630.90	411,954.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,960,132.73	-3,809,963.54	-11,083,535.42	-416,917.04
其他收入	4,113.11	2,790.61	13,717.49	7,309.38
费用	590,008.17	333,046.35	936,193.13	529,104.20
管理人报酬	394,569.62	203,121.63	649,055.98	362,463.10
基金托管费	65,761.43	33,853.49	108,175.94	60,410.43
销售服务费	68,254.50	34,753.75	93,940.88	46,703.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	61,422.51	61,317.37	85,020.23	59,527.37
利润总额	-4,967,102.74	-6,150,011.39	-15,676,617.54	-4,166,366.99

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