中泰双利债券A(015727)利润分配表-基金频道-证券之星

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中泰双利债券A(015727)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,413,847.92	22,127,795.10	2,451,369.57	3,094,735.88
利息合计	442,592.12	236,531.24	41,711.90	107,232.80
其中：存款利息收入	105,767.38	144,139.71	20,299.69	31,838.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	336,824.74	92,391.53	21,412.21	75,394.61
投资收益合计	15,637,020.46	17,585,054.56	2,493,275.82	2,001,717.92
其中：股票投资收益	-347,148.68	255,148.46	553,293.15	-276,090.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,936,984.30	15,662,540.82	1,841,675.87	2,247,825.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-889,482.72	1,369,533.54	14,240.00	13,257.04
股利收益	936,667.56	297,831.74	84,066.80	16,725.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,674,563.16	4,239,308.58	-105,843.97	984,938.64
其他收入	8,798.50	66,900.72	22,225.82	846.52
费用	4,296,274.44	3,106,932.56	545,993.58	799,291.42
管理人报酬	2,589,319.81	1,472,065.41	257,820.89	329,402.80
基金托管费	517,863.99	294,413.02	51,564.15	65,880.65
销售服务费	749,220.98	589,573.45	102,396.43	187,658.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	308,747.33	534,369.70	60,934.59	151,296.16
其中：卖出回购金融资产支出	308,747.33	534,369.70	60,934.59	151,296.16
其他费用	98,333.14	197,299.51	68,326.04	57,100.00
利润总额	8,117,573.48	19,020,862.54	1,905,375.99	2,295,444.46

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