英大碳中和混合C(015725)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大碳中和混合C(015725)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	457,965.11	-647,369.84	-8,145,155.98	-1,737,445.13
利息合计	38,405.93	21,597.16	610,751.05	591,989.39
其中：存款利息收入	37,977.26	21,597.16	610,751.05	591,989.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	428.67	-	-	-
投资收益合计	-4,823,015.60	-5,951,180.45	-3,580,081.25	123,529.04
其中：股票投资收益	-5,747,759.92	-6,269,525.57	-4,323,063.93	-368,658.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	924,744.32	318,345.12	742,982.68	492,187.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,240,932.16	5,281,660.40	-5,197,446.77	-2,471,313.27
其他收入	1,642.62	553.05	21,620.99	18,349.71
费用	858,952.66	409,883.99	1,499,150.52	995,855.49
管理人报酬	606,064.78	299,076.48	1,038,792.82	699,937.35
基金托管费	101,010.77	49,846.09	173,132.18	116,656.25
销售服务费	6,477.11	3,775.20	97,225.52	89,147.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,400.00	57,186.22	190,000.00	90,114.76
利润总额	-400,987.55	-1,057,253.83	-9,644,306.50	-2,733,300.62

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