长城中小盘成长混合C(015722)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城中小盘成长混合C(015722)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-97,732,607.66	-125,206,073.60	-182,871,434.01	-34,700,589.06
利息合计	438,949.64	242,275.21	766,905.69	312,415.49
其中：存款利息收入	438,949.64	242,275.21	766,905.69	312,415.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-120,993,399.49	-126,923,405.27	-110,200,765.98	4,972,034.38
其中：股票投资收益	-129,954,874.43	-133,750,210.87	-116,045,934.85	1,477,166.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,961,474.94	6,826,805.60	5,845,168.87	3,494,868.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,281,405.99	1,196,512.71	-73,895,197.64	-40,290,917.05
其他收入	540,436.20	278,543.75	457,623.92	305,878.12
费用	7,291,448.76	4,288,383.87	14,467,115.51	7,504,384.07
管理人报酬	6,090,613.77	3,591,688.81	12,110,056.86	6,242,529.77
基金托管费	1,015,102.27	598,614.76	2,018,342.78	1,040,421.58
销售服务费	5,043.79	2,552.51	124,620.91	115,304.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,688.93	95,527.79	214,094.96	106,128.68
利润总额	-105,024,056.42	-129,494,457.47	-197,338,549.52	-42,204,973.13

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