平安元悦60天滚动持有短债C(015721)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 平安元悦60天滚动持有短债C(015721) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安元悦60天滚动持有短债C(015721)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,849,872.57	15,572,640.83	2,335,145.22	557,076.23
利息合计	94,794.29	12,552.41	25,376.90	20,926.78
其中：存款利息收入	92,761.59	10,519.71	14,820.77	12,443.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,032.70	2,032.70	10,556.13	8,483.62
投资收益合计	33,060,780.08	14,547,314.86	1,978,279.37	516,338.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,060,780.08	14,547,314.86	1,978,279.37	516,338.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,305,701.80	1,012,773.56	331,488.95	19,810.65
其他收入	-	-	-	-
费用	8,890,525.46	2,657,450.50	617,401.74	124,574.60
管理人报酬	1,770,049.95	588,399.29	107,772.98	31,023.47
基金托管费	442,512.61	147,099.88	26,943.20	7,755.86
销售服务费	1,436,684.86	479,204.35	43,253.31	15,919.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,779,354.55	1,231,550.28	261,872.89	28,077.37
其中：卖出回购金融资产支出	4,779,354.55	1,231,550.28	261,872.89	28,077.37
其他费用	333,491.51	173,279.07	171,585.43	40,626.02
利润总额	21,959,347.11	12,915,190.33	1,717,743.48	432,501.63

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年