平安元悦60天滚动持有短债A(015720)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
8,949,369.04 |
30,849,872.57 |
15,572,640.83 |
2,335,145.22 |
| 利息合计 |
16,921.38 |
94,794.29 |
12,552.41 |
25,376.90 |
| 其中：存款利息收入 |
16,165.95 |
92,761.59 |
10,519.71 |
14,820.77 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
755.43 |
2,032.70 |
2,032.70 |
10,556.13 |
| 投资收益合计 |
6,732,586.66 |
33,060,780.08 |
14,547,314.86 |
1,978,279.37 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
6,732,586.66 |
33,060,780.08 |
14,547,314.86 |
1,978,279.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,199,861.00 |
-2,305,701.80 |
1,012,773.56 |
331,488.95 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
3,324,686.77 |
8,890,525.46 |
2,657,450.50 |
617,401.74 |
| 管理人报酬 |
725,570.56 |
1,770,049.95 |
588,399.29 |
107,772.98 |
| 基金托管费 |
181,392.61 |
442,512.61 |
147,099.88 |
26,943.20 |
| 销售服务费 |
542,173.24 |
1,436,684.86 |
479,204.35 |
43,253.31 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
1,684,052.59 |
4,779,354.55 |
1,231,550.28 |
261,872.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,684,052.59 |
4,779,354.55 |
1,231,550.28 |
261,872.89 |
| 其他费用 |
126,377.52 |
333,491.51 |
173,279.07 |
171,585.43 |
| 利润总额 |
5,624,682.27 |
21,959,347.11 |
12,915,190.33 |
1,717,743.48 |
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