财通资管均衡臻选混合C(015719)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管均衡臻选混合C(015719)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,778,022.44	-55,265,533.45	-107,553,621.97	-54,143,526.61
利息合计	397,307.41	245,093.11	2,740,047.67	2,411,968.18
其中：存款利息收入	287,207.03	134,992.73	1,262,859.43	1,079,857.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	110,100.38	110,100.38	1,477,188.24	1,332,110.28
投资收益合计	-80,032,621.20	-106,661,503.22	-50,489,950.17	-10,030,671.68
其中：股票投资收益	-86,107,262.88	-110,067,434.63	-53,867,623.77	-12,533,403.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,693.25	1,602.06	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,832,948.43	3,404,329.35	3,377,673.60	2,502,731.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,854,470.90	51,148,962.35	-59,933,190.67	-46,654,002.44
其他收入	2,820.45	1,914.31	129,471.20	129,179.33
费用	6,843,362.83	3,290,094.03	9,817,501.07	5,845,607.38
管理人报酬	5,529,545.31	2,663,760.08	8,052,516.03	4,808,437.54
基金托管费	921,590.89	443,960.03	1,342,086.05	801,406.25
销售服务费	238,584.72	99,966.39	245,333.42	146,902.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	153,591.95	82,399.06	177,565.57	88,861.09
利润总额	-8,621,385.27	-58,555,627.48	-117,371,123.04	-59,989,133.99

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