财通资管均衡臻选混合A(015718)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管均衡臻选混合A(015718)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,092,625.95	-1,778,022.44	-55,265,533.45	-107,553,621.97
利息合计	143,160.14	397,307.41	245,093.11	2,740,047.67
其中：存款利息收入	143,160.14	287,207.03	134,992.73	1,262,859.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	110,100.38	110,100.38	1,477,188.24
投资收益合计	59,718,401.33	-80,032,621.20	-106,661,503.22	-50,489,950.17
其中：股票投资收益	57,674,977.90	-86,107,262.88	-110,067,434.63	-53,867,623.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	241,693.25	1,602.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,043,423.43	5,832,948.43	3,404,329.35	3,377,673.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,774,560.47	77,854,470.90	51,148,962.35	-59,933,190.67
其他收入	5,624.95	2,820.45	1,914.31	129,471.20
费用	3,426,152.18	6,843,362.83	3,290,094.03	9,817,501.07
管理人报酬	2,762,546.20	5,529,545.31	2,663,760.08	8,052,516.03
基金托管费	460,424.35	921,590.89	443,960.03	1,342,086.05
销售服务费	126,402.65	238,584.72	99,966.39	245,333.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,778.98	153,591.95	82,399.06	177,565.57
利润总额	41,666,473.77	-8,621,385.27	-58,555,627.48	-117,371,123.04

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