格林聚鑫增强债券A(015713)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,739.24 |
2,567.92 |
525,836.79 |
469,225.31 |
| 利息合计 |
7,537.89 |
4,186.14 |
110,561.58 |
107,594.05 |
| 其中：存款利息收入 |
6,191.89 |
3,443.72 |
24,779.29 |
21,994.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,346.00 |
742.42 |
85,782.29 |
85,600.03 |
| 投资收益合计 |
-1,023.66 |
-1,418.22 |
393,720.13 |
543,128.87 |
| 其中：股票投资收益 |
-12.75 |
- |
-160,614.11 |
122,907.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-1,010.91 |
-1,418.22 |
532,123.42 |
404,177.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
-306.27 |
-2,138.59 |
| 股利收益 |
- |
- |
22,517.09 |
18,182.80 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,775.00 |
-200.00 |
21,521.80 |
-181,530.89 |
| 其他收入 |
0.01 |
- |
33.28 |
33.28 |
| 费用 |
11,234.20 |
6,005.63 |
275,161.45 |
209,548.70 |
| 管理人报酬 |
1,583.49 |
911.36 |
157,223.38 |
127,627.28 |
| 基金托管费 |
460.67 |
264.71 |
26,203.81 |
21,271.15 |
| 销售服务费 |
1,384.06 |
858.48 |
212.56 |
3.56 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
37,254.35 |
13,932.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
37,254.35 |
13,932.17 |
| 其他费用 |
7,805.98 |
3,971.08 |
54,240.44 |
46,687.63 |
| 利润总额 |
-6,494.96 |
-3,437.71 |
250,675.34 |
259,676.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
