摩根中国优势混合C(015709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根中国优势混合C(015709)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	220,001,897.18	300,874,374.78	94,737,021.54	-302,956,064.26
利息合计	311,824.24	1,114,589.88	584,021.34	1,050,437.64
其中：存款利息收入	311,824.24	1,114,589.88	584,021.34	1,050,437.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	60,641,926.22	185,478,499.04	-53,525,383.30	-258,851,937.42
其中：股票投资收益	49,890,693.88	162,020,995.40	-70,967,283.41	-280,684,175.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	966,601.87	-186,896.76	-161,450.54	1,566,113.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,784,630.47	23,644,400.40	17,603,350.65	20,266,124.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	158,905,923.37	113,481,593.35	147,534,248.94	-45,516,729.13
其他收入	142,223.35	799,692.51	144,134.56	362,164.65
费用	12,974,264.15	38,868,544.85	19,990,834.42	41,060,120.39
管理人报酬	10,908,995.92	31,920,746.15	16,534,968.49	34,164,257.37
基金托管费	1,818,166.00	5,320,124.36	2,755,828.10	5,694,042.93
销售服务费	148,382.33	1,428,536.42	576,108.36	952,736.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,648.67	199,024.57	123,872.06	249,027.66
利润总额	207,027,633.03	262,005,829.93	74,746,187.12	-344,016,184.65

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