摩根中国优势混合C(015709)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根中国优势混合C(015709)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	300,874,374.78	94,737,021.54	-302,956,064.26	263,311,306.19
利息合计	1,114,589.88	584,021.34	1,050,437.64	454,728.14
其中：存款利息收入	1,114,589.88	584,021.34	1,050,437.64	454,728.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	185,478,499.04	-53,525,383.30	-258,851,937.42	-49,735,046.78
其中：股票投资收益	162,020,995.40	-70,967,283.41	-280,684,175.57	-62,380,835.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-186,896.76	-161,450.54	1,566,113.80	6,531.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,644,400.40	17,603,350.65	20,266,124.35	12,639,257.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,481,593.35	147,534,248.94	-45,516,729.13	312,416,638.79
其他收入	799,692.51	144,134.56	362,164.65	174,986.04
费用	38,868,544.85	19,990,834.42	41,060,120.39	20,784,128.88
管理人报酬	31,920,746.15	16,534,968.49	34,164,257.37	17,302,313.25
基金托管费	5,320,124.36	2,755,828.10	5,694,042.93	2,883,718.90
销售服务费	1,428,536.42	576,108.36	952,736.38	478,318.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,024.57	123,872.06	249,027.66	119,754.93
利润总额	262,005,829.93	74,746,187.12	-344,016,184.65	242,527,177.31

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