安信新能源主题股票型发起A(015707)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,161,968.90 |
-358,174.65 |
-7,171,454.52 |
52,275.33 |
| 利息合计 |
6,104.00 |
3,461.32 |
9,460.51 |
5,295.02 |
| 其中：存款利息收入 |
6,104.00 |
3,461.32 |
9,460.51 |
5,295.02 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,418,023.84 |
-3,823,029.07 |
-3,358,096.46 |
-381,327.16 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,787,221.46 |
-4,104,451.37 |
-3,650,604.37 |
-642,028.07 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,398.01 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
341,799.61 |
281,422.30 |
292,507.91 |
260,700.91 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,566,589.34 |
3,458,303.62 |
-3,829,602.75 |
423,373.15 |
| 其他收入 |
7,299.40 |
3,089.48 |
6,784.18 |
4,934.32 |
| 费用 |
337,056.75 |
182,593.22 |
564,700.22 |
344,174.66 |
| 管理人报酬 |
235,831.93 |
127,423.63 |
415,775.84 |
237,251.07 |
| 基金托管费 |
39,305.42 |
21,237.33 |
69,295.89 |
39,541.77 |
| 销售服务费 |
46,478.20 |
23,866.98 |
59,202.65 |
32,242.38 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,438.96 |
10,065.28 |
20,425.84 |
35,139.44 |
| 利润总额 |
824,912.15 |
-540,767.87 |
-7,736,154.74 |
-291,899.33 |
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