诺德安元纯债债券(015706)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德安元纯债债券(015706)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	22,569,077.18	14,817,890.14	37,448,741.04	24,227,602.98
利息合计	907,005.72	337,182.48	143,639.63	68,875.06
其中：存款利息收入	50,130.16	35,355.01	100,722.12	66,987.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	856,875.56	301,827.47	42,917.51	1,887.25
投资收益合计	17,947,355.84	10,568,190.21	23,278,255.41	10,549,136.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,312,405.65	10,058,849.43	22,246,175.86	10,040,000.82
资产支持证券投资收益	634,950.19	509,340.78	1,032,079.55	509,135.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,714,129.21	3,912,045.78	14,020,819.20	13,608,358.04
其他收入	586.41	471.67	6,026.80	1,233.70
费用	2,545,020.55	1,342,201.83	4,434,031.46	2,863,670.06
管理人报酬	1,675,308.96	866,651.23	1,696,022.67	850,843.61
基金托管费	558,436.33	288,883.76	565,340.82	283,614.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	69,237.83	62,939.91	1,913,640.55	1,595,712.11
其中：卖出回购金融资产支出	69,237.83	62,939.91	1,913,640.55	1,595,712.11
其他费用	217,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	20,024,056.63	13,475,688.31	33,014,709.58	21,363,932.92

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