易米开泰混合C(015704)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易米开泰混合C(015704) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米开泰混合C(015704)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,934,819.31	-10,110,163.27	-21,039,547.28	-6,313,475.18
利息合计	84,274.81	21,149.52	464,668.99	409,728.62
其中：存款利息收入	61,671.95	19,915.59	164,954.12	127,426.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,602.86	1,233.93	299,714.87	282,301.87
投资收益合计	-13,324,800.62	-23,578,011.54	-6,142,276.60	-1,428,818.27
其中：股票投资收益	-14,042,454.51	-24,109,000.22	-6,656,359.34	-1,835,071.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	717,653.89	530,988.68	514,082.74	406,253.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,170,115.04	13,446,554.90	-15,439,425.30	-5,371,726.93
其他收入	5,230.08	143.85	77,485.63	77,341.40
费用	890,621.43	475,675.07	1,967,727.64	1,223,585.56
管理人报酬	633,055.32	328,088.24	1,467,914.69	929,442.11
基金托管费	105,509.08	54,681.36	244,652.39	154,907.01
销售服务费	54,472.88	23,335.12	90,160.56	54,933.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,502.77	69,565.89	165,000.00	84,302.56
利润总额	1,044,197.88	-10,585,838.34	-23,007,274.92	-7,537,060.74

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年