瑞达策略优选混合发起A(015694)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-765,614.35 |
-995,161.52 |
-1,470,861.49 |
111,707.33 |
| 利息合计 |
3,638.06 |
2,731.63 |
6,208.41 |
2,362.20 |
| 其中：存款利息收入 |
3,638.06 |
2,731.63 |
6,208.41 |
2,362.20 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-880,351.16 |
-976,340.60 |
-1,858,674.85 |
-1,195,080.35 |
| 其中：股票投资收益 |
-961,302.62 |
-1,015,586.63 |
-1,888,355.87 |
-1,218,314.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
80,951.46 |
39,246.03 |
29,681.02 |
23,233.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
110,321.36 |
-22,329.36 |
380,778.72 |
1,304,052.39 |
| 其他收入 |
777.39 |
776.81 |
826.23 |
373.09 |
| 费用 |
102,198.53 |
51,557.65 |
140,897.82 |
78,812.47 |
| 管理人报酬 |
74,422.48 |
37,635.59 |
109,792.69 |
62,966.06 |
| 基金托管费 |
12,403.73 |
6,272.59 |
15,895.11 |
8,395.46 |
| 销售服务费 |
372.32 |
191.11 |
210.02 |
11.85 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,000.00 |
7,458.36 |
15,000.00 |
7,439.10 |
| 利润总额 |
-867,812.88 |
-1,046,719.17 |
-1,611,759.31 |
32,894.86 |
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