鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-16,688,554.81	162,147.05	-43,974,767.33	-109,955,129.00
利息合计	26,748.53	62,175.87	30,634.06	85,698.66
其中：存款利息收入	26,748.53	62,175.87	30,634.06	85,698.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,982,159.82	-55,763,007.88	-55,522,952.82	-57,151,434.36
其中：股票投资收益	-9,443,076.61	-59,554,927.98	-55,585,708.67	-63,918,195.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	460,916.79	3,791,920.10	62,755.85	6,766,761.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,839,472.07	55,063,305.42	11,199,364.25	-53,339,765.06
其他收入	106,328.55	799,673.64	318,187.18	450,371.76
费用	1,608,209.28	3,380,925.89	1,647,487.34	4,628,561.69
管理人报酬	1,165,241.64	2,356,487.65	1,145,064.82	3,358,708.76
基金托管费	233,048.30	471,297.56	229,013.01	707,995.74
销售服务费	121,105.89	192,393.75	87,997.42	191,350.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,813.45	360,746.93	185,412.09	370,506.22
利润总额	-18,296,764.09	-3,218,778.84	-45,622,254.67	-114,583,690.69

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