中加丰裕纯债债券C(015672)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
19,502,100.91 |
95,983,304.45 |
46,733,240.20 |
87,786,845.21 |
| 利息合计 |
89,567.84 |
30,071.99 |
21,379.93 |
863,737.10 |
| 其中：存款利息收入 |
3,656.48 |
4,374.41 |
2,172.66 |
6,367.26 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
85,911.36 |
25,697.58 |
19,207.27 |
857,369.84 |
| 投资收益合计 |
55,356,764.53 |
77,613,360.67 |
44,513,078.04 |
53,720,097.11 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
55,356,764.53 |
77,613,360.67 |
44,513,078.04 |
53,691,036.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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29,060.59 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-35,944,245.79 |
18,339,867.50 |
2,198,781.07 |
33,202,987.28 |
| 其他收入 |
14.33 |
4.29 |
1.16 |
23.72 |
| 费用 |
6,962,162.94 |
14,226,894.18 |
8,638,186.64 |
13,342,745.29 |
| 管理人报酬 |
2,893,924.33 |
5,844,224.82 |
2,910,182.02 |
5,800,990.00 |
| 基金托管费 |
482,320.68 |
974,037.53 |
485,030.34 |
966,831.65 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
3,446,713.68 |
7,165,905.00 |
5,118,287.23 |
6,327,890.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,446,713.68 |
7,165,905.00 |
5,118,287.23 |
6,327,890.10 |
| 其他费用 |
120,088.17 |
233,858.35 |
117,292.05 |
232,571.60 |
| 利润总额 |
12,539,937.97 |
81,756,410.27 |
38,095,053.56 |
74,444,099.92 |
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