银河蓝筹混合C(015669)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河蓝筹混合C(015669)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	54,356,643.19	-31,594,487.83	-152,547,814.46	-66,258,880.13
利息合计	95,132.61	46,060.29	145,420.45	87,511.89
其中：存款利息收入	95,132.61	46,060.29	145,420.45	87,511.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,388,230.61	-30,443,924.31	-64,914,754.24	-6,308,826.79
其中：股票投资收益	-22,900,531.10	-33,585,557.94	-69,406,157.81	-8,119,630.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,534.86	87,534.86	793,116.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,424,765.63	3,054,098.77	3,698,286.91	1,810,803.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,605,551.48	-1,208,933.75	-87,980,585.91	-60,213,409.63
其他收入	44,189.71	12,309.94	202,105.24	175,844.40
费用	5,587,578.67	2,681,114.63	9,673,173.73	6,072,913.41
管理人报酬	4,650,394.73	2,229,258.28	8,055,692.55	5,046,919.89
基金托管费	775,065.85	371,543.15	1,342,615.40	841,153.32
销售服务费	11,097.81	5,152.04	117,781.59	106,397.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	151,020.00	75,160.88	157,082.56	78,442.70
利润总额	48,769,064.52	-34,275,602.46	-162,220,988.19	-72,331,793.54

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