银河消费混合C(015668)利润分配表-基金频道-证券之星

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银河消费混合C(015668)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,068,455.01	-22,079,984.39	-623,813.16	10,426,129.39
利息合计	39,021.36	18,501.27	45,877.17	24,974.34
其中：存款利息收入	39,021.36	18,501.27	45,877.17	24,974.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,746,128.04	-15,468,688.53	196,078.20	8,960,100.22
其中：股票投资收益	-11,483,887.85	-15,959,507.55	-407,829.78	8,585,178.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,936.89	-	32,619.78	27.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	699,822.92	490,819.02	571,288.20	374,894.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,579,918.49	-6,638,160.57	-942,306.16	1,424,384.38
其他收入	218,570.16	8,363.44	76,537.63	16,670.45
费用	1,061,569.45	536,366.05	1,584,726.59	878,843.93
管理人报酬	804,588.86	412,950.25	1,263,540.05	706,210.58
基金托管费	134,098.13	68,825.02	210,589.97	117,701.78
销售服务费	16,852.28	1,861.80	4,606.66	2,303.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,029.12	52,728.98	105,985.00	52,628.27
利润总额	-16,130,024.46	-22,616,350.44	-2,208,539.75	9,547,285.46

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