银河医药混合C(015666)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河医药混合C(015666)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,750,695.38	-60,218,304.56	-103,657,855.12	-130,907,898.01
利息合计	52,072.55	115,579.54	58,991.62	167,570.83
其中：存款利息收入	52,072.55	115,579.54	58,991.62	167,570.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-20,450,664.85	-58,352,760.58	-21,640,436.92	-5,707,133.79
其中：股票投资收益	-24,759,265.46	-63,274,736.55	-24,258,084.18	-12,482,873.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,308,600.61	4,921,975.97	2,617,647.26	6,775,740.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	79,076,906.72	-2,037,642.47	-82,097,482.26	-125,402,514.00
其他收入	72,380.96	56,518.95	21,072.44	34,178.95
费用	3,456,452.84	7,191,472.43	3,683,644.89	11,872,023.84
管理人报酬	2,888,130.82	6,009,967.78	3,082,991.32	10,031,141.94
基金托管费	481,355.18	1,001,661.31	513,831.87	1,671,857.09
销售服务费	13,113.23	21,243.08	7,811.23	10,080.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,853.61	158,600.26	79,010.47	158,944.36
利润总额	55,294,242.54	-67,409,776.99	-107,341,500.01	-142,779,921.85

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