银河和美生活混合C(015665)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银河和美生活混合C(015665)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	914,486.28	30,146,490.12	-46,297,583.55	-182,885,170.22
利息合计	50,559.01	103,437.98	55,594.28	187,537.34
其中：存款利息收入	50,559.01	103,437.98	55,594.28	187,537.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,371,445.70	-24,496,841.93	-59,447,114.86	-174,068,181.34
其中：股票投资收益	38,848,977.65	-27,560,131.73	-61,787,705.83	-177,318,305.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-9,756.14	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	522,468.05	3,073,045.94	2,340,590.97	3,250,124.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,650,989.43	54,416,312.25	13,065,571.50	-9,398,074.63
其他收入	143,471.00	123,581.82	28,365.53	393,548.41
费用	2,485,760.51	4,310,568.80	2,131,962.09	8,372,905.23
管理人报酬	2,041,709.65	3,539,984.31	1,751,321.90	7,004,685.67
基金托管费	340,284.96	589,997.40	291,887.00	1,167,447.68
销售服务费	32,957.96	28,889.09	13,292.31	43,606.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,807.94	151,698.00	75,460.88	157,165.00
利润总额	-1,571,274.23	25,835,921.32	-48,429,545.64	-191,258,075.45

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