易米开鑫价值优选混合C(015664)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易米开鑫价值优选混合C(015664) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易米开鑫价值优选混合C(015664)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,923,583.98	-216,744.37	-5,364,193.20	2,531,038.15
利息合计	27,983.67	13,141.15	92,587.97	73,461.46
其中：存款利息收入	26,637.14	13,141.15	55,380.90	36,254.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,346.53	-	37,207.07	37,207.07
投资收益合计	2,919,301.88	1,384,896.30	14,515,831.81	11,011,461.85
其中：股票投资收益	-179,502.62	-500,506.50	10,848,654.67	8,368,799.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-143,973.88	-143,973.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,098,804.50	1,885,402.80	3,811,151.02	2,786,636.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,950,205.80	-1,631,506.82	-20,147,615.33	-8,714,409.39
其他收入	26,092.63	16,725.00	175,002.35	160,524.23
费用	1,993,606.81	1,088,767.86	3,663,890.99	2,249,802.05
管理人报酬	1,475,809.23	813,679.19	2,854,833.16	1,777,738.33
基金托管费	245,968.22	135,613.23	475,805.53	296,289.71
销售服务费	107,873.97	57,873.30	156,997.30	91,261.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,950.54	81,602.14	176,255.00	84,512.56
利润总额	7,929,977.17	-1,305,512.23	-9,028,084.19	281,236.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年