中信建投景晟债券A(015659)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
34,884,837.52 |
8,408,760.47 |
10,735,964.06 |
4,754,610.31 |
| 利息合计 |
417,635.67 |
330,558.61 |
383,683.50 |
233,107.48 |
| 其中：存款利息收入 |
61,241.60 |
34,732.58 |
95,715.62 |
62,712.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
356,394.07 |
295,826.03 |
287,967.88 |
170,395.45 |
| 投资收益合计 |
23,716,453.40 |
9,754,739.04 |
8,350,844.51 |
3,885,449.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
23,716,453.40 |
9,754,739.04 |
8,350,844.51 |
3,885,449.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,750,748.30 |
-1,676,537.33 |
2,001,436.05 |
636,052.88 |
| 其他收入 |
0.15 |
0.15 |
- |
- |
| 费用 |
2,922,211.02 |
1,518,688.21 |
1,566,686.76 |
548,059.72 |
| 管理人报酬 |
1,585,750.26 |
688,344.38 |
792,896.16 |
278,354.54 |
| 基金托管费 |
528,583.49 |
229,448.14 |
264,298.67 |
92,784.85 |
| 销售服务费 |
11.09 |
4.40 |
11.09 |
5.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
605,666.18 |
492,783.69 |
316,680.84 |
92,925.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
605,666.18 |
492,783.69 |
316,680.84 |
92,925.36 |
| 其他费用 |
202,200.00 |
108,107.60 |
192,800.00 |
83,989.65 |
| 利润总额 |
31,962,626.50 |
6,890,072.26 |
9,169,277.30 |
4,206,550.59 |
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