富荣研究优选混合A(015657)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富荣研究优选混合A(015657) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富荣研究优选混合A(015657)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	223,155.23	343,639.73	202,195.08
利息合计	1,749.63	1,190.12	543,613.69
其中：存款利息收入	1,749.63	1,190.12	123,200.54
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	420,413.15
投资收益合计	147,708.14	75,206.15	-88,796.46
其中：股票投资收益	25,882.78	-12,419.28	-99,558.30
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	7,874.27	4,763.09	9,019.34
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	113,951.09	82,862.34	1,742.50
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	72,951.46	266,684.42	-281,754.27
其他收入	746.00	559.04	29,132.12
费用	118,882.72	68,290.21	479,424.69
管理人报酬	85,268.53	48,906.72	289,630.95
基金托管费	14,211.43	8,151.15	48,271.88
销售服务费	19,402.76	11,232.34	90,830.47
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	-	-	50,400.00
利润总额	104,272.51	275,349.52	-277,229.61

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年