鹏华永平6个月定开债券(015653)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华永平6个月定开债券(015653)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,390,217.92	102,896,151.91	42,963,104.68	88,231,131.32
利息合计	737,525.89	491,860.12	283,992.84	859,631.01
其中：存款利息收入	44,405.81	107,207.39	59,281.55	113,681.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	693,120.08	384,652.73	224,711.29	745,949.49
投资收益合计	26,922,851.36	98,954,272.74	45,042,718.89	64,823,029.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,922,851.36	98,954,272.74	45,042,718.89	64,823,029.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,270,159.33	3,450,019.05	-2,363,607.05	22,548,470.90
其他收入	-	-	-	-
费用	4,567,014.22	12,988,767.12	7,119,766.10	22,652,689.83
管理人报酬	2,302,745.55	4,756,387.08	2,474,411.07	8,461,275.67
基金托管费	767,581.84	1,585,462.43	824,803.73	2,820,425.23
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,393,784.27	6,439,717.61	3,693,049.78	11,114,788.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,393,784.27	6,439,717.61	3,693,049.78	11,114,788.93
其他费用	102,902.56	207,200.00	127,501.52	256,200.00
利润总额	10,823,203.70	89,907,384.79	35,843,338.58	65,578,441.49

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