国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-11,297,170.81	137,168,819.98	45,748,195.11	-125,366,857.39
利息合计	1,206,304.48	3,238,965.71	1,781,354.41	4,463,056.05
其中：存款利息收入	1,166,699.55	3,045,930.84	1,588,319.54	3,142,495.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,604.93	193,034.87	193,034.87	1,320,560.17
投资收益合计	-12,950,472.65	38,407,906.38	16,598,446.54	-67,426,321.89
其中：股票投资收益	-25,514,143.00	-34,193,674.22	-15,932,638.57	-120,371,144.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	257,166.46	1,692,115.74	1,278,396.90	107,592.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,039.69	28,495,967.27	4,314,217.43	-
股利收益	12,307,543.58	42,413,497.59	26,938,470.78	52,837,230.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-282,980.58	93,969,881.61	26,659,738.69	-66,463,242.14
其他收入	729,977.94	1,552,066.28	708,655.47	4,059,650.59
费用	11,428,506.09	33,498,705.43	18,244,583.16	56,199,915.43
管理人报酬	8,920,282.40	25,904,942.33	14,147,336.19	43,749,268.91
基金托管费	1,486,713.77	4,317,490.36	2,357,889.36	7,291,544.83
销售服务费	891,796.17	2,925,762.87	1,582,653.86	4,864,269.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,253.26	246,473.04	140,665.90	291,402.61
利润总额	-22,725,676.90	103,670,114.55	27,503,611.95	-181,566,772.82

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年