国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	137,168,819.98	45,748,195.11	-125,366,857.39	-52,257,662.55
利息合计	3,238,965.71	1,781,354.41	4,463,056.05	1,670,641.45
其中：存款利息收入	3,045,930.84	1,588,319.54	3,142,495.88	1,488,613.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	193,034.87	193,034.87	1,320,560.17	182,027.98
投资收益合计	38,407,906.38	16,598,446.54	-67,426,321.89	-16,670,568.41
其中：股票投资收益	-34,193,674.22	-15,932,638.57	-120,371,144.97	-59,536,720.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,692,115.74	1,278,396.90	107,592.77	102,358.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	28,495,967.27	4,314,217.43	-	-
股利收益	42,413,497.59	26,938,470.78	52,837,230.31	42,763,793.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,969,881.61	26,659,738.69	-66,463,242.14	-40,312,288.86
其他收入	1,552,066.28	708,655.47	4,059,650.59	3,054,553.27
费用	33,498,705.43	18,244,583.16	56,199,915.43	34,214,980.28
管理人报酬	25,904,942.33	14,147,336.19	43,749,268.91	26,742,023.61
基金托管费	4,317,490.36	2,357,889.36	7,291,544.83	4,457,003.95
销售服务费	2,925,762.87	1,582,653.86	4,864,269.10	2,869,005.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,473.04	140,665.90	291,402.61	146,936.11
利润总额	103,670,114.55	27,503,611.95	-181,566,772.82	-86,472,642.83

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