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基金公告

国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,500.65	49,045.79	-368,476.64	-360,823.66
利息合计	1,032.79	3,369.41	1,656.45	2,904.87
其中：存款利息收入	1,032.79	3,369.41	1,656.45	1,493.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	1,411.77
投资收益合计	-34,642.04	16,139.16	-310,613.41	-497,724.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-38,977.97
基金投资收益	-116,616.14	-127,699.22	-361,604.14	-561,233.72
债券投资收益	-799.37	12,947.46	5,839.51	11,963.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	82,773.47	130,890.92	45,151.22	90,523.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,109.90	29,537.22	-59,519.68	133,996.03
其他收入	-	-	-	-
费用	59,189.42	106,432.56	52,616.44	101,527.91
管理人报酬	40,272.62	66,950.72	33,281.10	60,883.46
基金托管费	8,514.81	16,952.29	8,465.86	19,384.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	10,401.99	21,595.00	10,869.48	21,260.00
利润总额	-57,688.77	-57,386.77	-421,093.08	-462,351.57

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