国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)(015639)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
49,045.79 |
-368,476.64 |
-360,823.66 |
100,412.17 |
| 利息合计 |
3,369.41 |
1,656.45 |
2,904.87 |
441.92 |
| 其中：存款利息收入 |
3,369.41 |
1,656.45 |
1,493.10 |
441.92 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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1,411.77 |
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| 投资收益合计 |
16,139.16 |
-310,613.41 |
-497,724.56 |
-105,893.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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-38,977.97 |
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| 基金投资收益 |
-127,699.22 |
-361,604.14 |
-561,233.72 |
-116,615.56 |
| 债券投资收益 |
12,947.46 |
5,839.51 |
11,963.87 |
5,763.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
130,890.92 |
45,151.22 |
90,523.26 |
4,958.44 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
29,537.22 |
-59,519.68 |
133,996.03 |
205,864.05 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
106,432.56 |
52,616.44 |
101,527.91 |
46,777.63 |
| 管理人报酬 |
66,950.72 |
33,281.10 |
60,883.46 |
25,995.86 |
| 基金托管费 |
16,952.29 |
8,465.86 |
19,384.45 |
10,299.78 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
21,595.00 |
10,869.48 |
21,260.00 |
10,481.99 |
| 利润总额 |
-57,386.77 |
-421,093.08 |
-462,351.57 |
53,634.54 |
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