摩根成长动力混合C(015638)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根成长动力混合C(015638)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,802,081.34	-1,193,614.66	-43,441,685.54	-8,658,106.98
利息合计	113,381.25	52,995.79	131,078.53	66,545.96
其中：存款利息收入	113,381.25	52,995.79	131,078.53	66,545.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-6,102,172.58	2,235,533.26	-44,972,072.61	-23,031,053.16
其中：股票投资收益	-9,142,943.79	464,756.70	-48,321,211.59	-24,478,704.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	81,413.37	54,164.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,040,771.21	1,770,776.56	3,267,725.61	1,393,485.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,165,519.76	-3,490,341.80	1,369,567.38	14,288,852.78
其他收入	21,190.23	8,198.09	29,741.16	17,547.44
费用	3,872,781.27	1,986,029.58	4,785,437.18	2,605,428.97
管理人报酬	3,120,813.73	1,602,973.00	3,900,501.85	2,123,930.14
基金托管费	520,135.74	267,162.18	650,083.60	353,988.32
销售服务费	45,603.05	12,779.84	25,273.61	23,090.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,228.75	103,114.56	209,577.98	104,420.28
利润总额	-7,674,862.61	-3,179,644.24	-48,227,122.72	-11,263,535.95

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