汇安价值先锋混合C(015636)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇安价值先锋混合C(015636)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-6,991,059.79	-7,606,390.54	-16,179,153.25	-2,910,860.78
利息合计	47,536.99	27,828.72	71,375.63	28,822.92
其中：存款利息收入	23,488.81	12,859.63	37,013.17	22,323.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,048.18	14,969.09	34,362.46	6,499.42
投资收益合计	-10,192,788.62	-9,569,305.89	-13,906,478.36	-3,907,579.75
其中：股票投资收益	-10,895,777.63	-9,959,433.88	-15,089,804.36	-4,923,261.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	702,989.01	390,127.99	1,183,326.00	1,015,681.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,153,480.45	1,934,642.27	-2,588,944.00	723,124.99
其他收入	711.39	444.36	244,893.48	244,771.06
费用	879,117.55	489,267.83	1,826,478.79	1,130,849.73
管理人报酬	651,781.50	355,450.21	1,336,621.97	846,326.80
基金托管费	108,630.28	59,241.69	222,770.41	141,054.53
销售服务费	15,892.13	8,546.45	91,927.20	55,777.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,813.64	66,029.48	175,159.21	87,691.39
利润总额	-7,870,177.34	-8,095,658.37	-18,005,632.04	-4,041,710.51

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