汇安价值先锋混合A(015635)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-399,398.21 |
-6,991,059.79 |
-7,606,390.54 |
-16,179,153.25 |
| 利息合计 |
7,196.50 |
47,536.99 |
27,828.72 |
71,375.63 |
| 其中：存款利息收入 |
6,912.68 |
23,488.81 |
12,859.63 |
37,013.17 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
283.82 |
24,048.18 |
14,969.09 |
34,362.46 |
| 投资收益合计 |
-882,316.24 |
-10,192,788.62 |
-9,569,305.89 |
-13,906,478.36 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,098,277.30 |
-10,895,777.63 |
-9,959,433.88 |
-15,089,804.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
215,961.06 |
702,989.01 |
390,127.99 |
1,183,326.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
475,368.95 |
3,153,480.45 |
1,934,642.27 |
-2,588,944.00 |
| 其他收入 |
352.58 |
711.39 |
444.36 |
244,893.48 |
| 费用 |
263,404.08 |
879,117.55 |
489,267.83 |
1,826,478.79 |
| 管理人报酬 |
212,660.88 |
651,781.50 |
355,450.21 |
1,336,621.97 |
| 基金托管费 |
35,443.47 |
108,630.28 |
59,241.69 |
222,770.41 |
| 销售服务费 |
6,304.54 |
15,892.13 |
8,546.45 |
91,927.20 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
8,995.19 |
102,813.64 |
66,029.48 |
175,159.21 |
| 利润总额 |
-662,802.29 |
-7,870,177.34 |
-8,095,658.37 |
-18,005,632.04 |
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