中金景气驱动混合发起C(015634)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,763,671.97 |
319,995.89 |
-1,216,164.06 |
631,949.25 |
| 利息合计 |
12,814.06 |
7,254.14 |
8,342.12 |
3,279.37 |
| 其中：存款利息收入 |
4,413.87 |
2,157.88 |
5,693.91 |
3,220.11 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
8,400.19 |
5,096.26 |
2,648.21 |
59.26 |
| 投资收益合计 |
1,253,492.99 |
201,967.12 |
-1,832,812.49 |
-26,345.59 |
| 其中：股票投资收益 |
1,047,202.50 |
45,095.36 |
-2,023,238.13 |
-161,111.13 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,003.18 |
- |
14,048.29 |
11,507.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
205,287.31 |
156,871.76 |
176,377.35 |
123,257.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
497,258.30 |
110,738.97 |
607,540.12 |
654,286.08 |
| 其他收入 |
106.62 |
35.66 |
766.19 |
729.39 |
| 费用 |
224,432.46 |
111,168.96 |
303,179.99 |
170,553.98 |
| 管理人报酬 |
140,127.12 |
69,240.85 |
195,320.73 |
113,070.13 |
| 基金托管费 |
23,354.57 |
11,540.16 |
32,553.49 |
18,845.05 |
| 销售服务费 |
40,372.50 |
19,988.47 |
44,745.75 |
23,292.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,578.27 |
10,399.48 |
30,560.00 |
15,346.39 |
| 利润总额 |
1,539,239.51 |
208,826.93 |
-1,519,344.05 |
461,395.27 |
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