圆信永丰弘阳股票A(015627)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,379,343.99 |
-937,975.90 |
-35,073,211.87 |
-19,090,180.35 |
| 利息合计 |
69,643.69 |
37,264.70 |
168,276.32 |
89,297.09 |
| 其中：存款利息收入 |
14,193.51 |
6,960.96 |
25,566.59 |
13,962.44 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
55,450.18 |
30,303.74 |
142,709.73 |
75,334.65 |
| 投资收益合计 |
613,184.90 |
271,822.71 |
-33,300,254.81 |
-15,584,376.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-313,150.82 |
-109,667.27 |
-34,686,075.03 |
-16,524,467.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-5,222.17 |
-312,982.97 |
683,513.98 |
529,609.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
931,557.89 |
694,472.95 |
702,306.24 |
410,482.01 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,696,311.86 |
-1,247,254.21 |
-1,978,155.11 |
-3,632,005.60 |
| 其他收入 |
203.54 |
190.90 |
36,921.73 |
36,904.88 |
| 费用 |
1,577,426.45 |
825,771.93 |
2,684,408.94 |
1,626,677.92 |
| 管理人报酬 |
1,231,418.77 |
630,068.42 |
2,143,793.55 |
1,316,308.08 |
| 基金托管费 |
205,236.40 |
105,011.35 |
357,298.91 |
219,384.71 |
| 销售服务费 |
- |
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24.63 |
24.63 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
140,747.50 |
90,674.64 |
183,270.08 |
90,942.49 |
| 利润总额 |
6,801,917.54 |
-1,763,747.83 |
-37,757,620.81 |
-20,716,858.27 |
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