平安添润债券A(015625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添润债券A(015625)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,205,929.21	4,154,992.75	1,110,106.82	980,662.07
利息合计	40,733.28	12,210.08	164,294.79	162,225.01
其中：存款利息收入	34,370.99	12,210.08	73,978.05	71,908.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,362.29	-	90,316.74	90,316.74
投资收益合计	4,939,991.16	2,312,044.74	1,392,080.45	1,235,652.87
其中：股票投资收益	-5,947,547.59	-1,811,364.49	-138,479.33	180,632.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,105,113.40	3,664,974.82	1,507,888.08	1,038,725.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	782,425.35	458,434.41	22,671.70	16,295.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,140,686.36	1,817,279.94	-446,276.83	-417,216.31
其他收入	84,518.41	13,457.99	8.41	0.50
费用	2,727,170.84	929,645.41	464,459.03	445,970.20
管理人报酬	984,571.71	357,671.07	231,551.99	210,024.75
基金托管费	196,914.21	71,534.16	46,310.44	42,004.93
销售服务费	455,360.35	219,190.69	18,485.67	7,405.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	847,831.16	236,734.73	111,949.48	100,430.45
其中：卖出回购金融资产支出	847,831.16	236,734.73	111,949.48	100,430.45
其他费用	229,295.23	40,115.78	56,100.32	86,061.35
利润总额	4,478,758.37	3,225,347.34	645,647.79	534,691.87

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