平安添润债券A(015625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安添润债券A(015625)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,813,504.08	7,205,929.21	4,154,992.75	1,110,106.82
利息合计	6,419.25	40,733.28	12,210.08	164,294.79
其中：存款利息收入	5,143.30	34,370.99	12,210.08	73,978.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,275.95	6,362.29	-	90,316.74
投资收益合计	4,937,466.95	4,939,991.16	2,312,044.74	1,392,080.45
其中：股票投资收益	-550,048.71	-5,947,547.59	-1,811,364.49	-138,479.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,130,442.67	10,105,113.40	3,664,974.82	1,507,888.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	357,072.99	782,425.35	458,434.41	22,671.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	867,813.80	2,140,686.36	1,817,279.94	-446,276.83
其他收入	1,804.08	84,518.41	13,457.99	8.41
费用	1,212,838.98	2,727,170.84	929,645.41	464,459.03
管理人报酬	409,741.49	984,571.71	357,671.07	231,551.99
基金托管费	81,948.33	196,914.21	71,534.16	46,310.44
销售服务费	134,667.63	455,360.35	219,190.69	18,485.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	483,043.26	847,831.16	236,734.73	111,949.48
其中：卖出回购金融资产支出	483,043.26	847,831.16	236,734.73	111,949.48
其他费用	96,613.37	229,295.23	40,115.78	56,100.32
利润总额	4,600,665.10	4,478,758.37	3,225,347.34	645,647.79

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