国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,155,896.21	375,806,127.59	197,171,195.47	270,277,640.46
利息合计	314,796.32	557,531.56	386,845.08	394,332.83
其中：存款利息收入	91,821.41	557,531.56	386,845.08	392,762.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	222,974.91	-	-	1,569.89
投资收益合计	86,603,702.16	234,695,896.44	99,458,804.12	229,607,490.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,603,702.16	234,695,896.44	99,458,804.12	229,607,490.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,762,602.27	140,552,699.59	97,325,546.27	40,275,816.71
其他收入	-	-	-	-
费用	19,885,549.90	59,386,579.35	32,505,234.31	63,146,629.64
管理人报酬	7,940,700.89	15,637,204.96	7,729,826.85	15,170,310.72
基金托管费	2,646,900.33	5,212,401.67	2,576,608.93	5,056,770.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,176,023.50	38,284,570.68	22,052,471.10	42,649,992.78
其中：卖出回购金融资产支出	9,176,023.50	38,284,570.68	22,052,471.10	42,649,992.78
其他费用	115,299.25	232,200.00	137,944.68	269,550.30
利润总额	29,270,346.31	316,419,548.24	164,665,961.16	207,131,010.82

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