国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺晖一年定开债发起(015624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	375,806,127.59	197,171,195.47	270,277,640.46	163,447,236.07
利息合计	557,531.56	386,845.08	394,332.83	143,163.19
其中：存款利息收入	557,531.56	386,845.08	392,762.94	141,593.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	1,569.89	1,569.89
投资收益合计	234,695,896.44	99,458,804.12	229,607,490.92	113,504,010.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	234,695,896.44	99,458,804.12	229,607,490.92	113,504,010.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,552,699.59	97,325,546.27	40,275,816.71	49,800,062.21
其他收入	-	-	-	-
费用	59,386,579.35	32,505,234.31	63,146,629.64	28,009,656.78
管理人报酬	15,637,204.96	7,729,826.85	15,170,310.72	7,503,093.25
基金托管费	5,212,401.67	2,576,608.93	5,056,770.19	2,501,031.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,284,570.68	22,052,471.10	42,649,992.78	17,875,712.12
其中：卖出回购金融资产支出	38,284,570.68	22,052,471.10	42,649,992.78	17,875,712.12
其他费用	232,200.00	137,944.68	269,550.30	129,814.74
利润总额	316,419,548.24	164,665,961.16	207,131,010.82	135,437,579.29

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