平安合禧1年定开发起(015622)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安合禧1年定开发起(015622)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,623,742.03	106,338,708.20	37,797,176.96	18,570,029.34
利息合计	141,607.38	53,277.14	26,745.12	199,096.75
其中：存款利息收入	125,893.32	52,664.91	26,132.89	49,264.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,714.06	612.23	612.23	149,832.12
投资收益合计	39,942,867.07	86,075,348.87	31,396,106.04	16,323,063.13
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	39,942,867.07	86,075,348.87	31,396,106.04	16,323,063.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,460,732.42	20,210,082.19	6,374,325.80	2,047,869.46
其他收入	-	-	-	-
费用	8,667,218.70	11,109,972.56	5,246,097.56	2,947,853.98
管理人报酬	3,086,393.41	3,348,069.06	1,555,984.89	1,046,775.76
基金托管费	1,028,797.82	1,116,023.05	518,661.68	348,925.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,441,687.62	6,423,680.45	3,053,397.09	1,316,552.93
其中：卖出回购金融资产支出	4,441,687.62	6,423,680.45	3,053,397.09	1,316,552.93
其他费用	110,339.85	222,200.00	118,053.90	235,600.00
利润总额	11,956,523.33	95,228,735.64	32,551,079.40	15,622,175.36

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