宏利红利先锋混合C(015619)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利红利先锋混合C(015619)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-5,432,178.84	-6,198,092.33	1,186,745.85	1,964,728.44
利息合计	13,266.37	6,798.29	15,710.71	8,257.39
其中：存款利息收入	13,266.37	6,798.29	15,710.71	8,257.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,230,362.13	388,521.62	-53,750.56	3,353,734.37
其中：股票投资收益	-3,892,231.12	-140,062.79	-602,286.17	2,860,740.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147.44	147.44	2,161.85	1,816.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	661,721.55	528,436.97	546,373.76	491,177.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,234,379.86	-6,600,923.01	1,210,897.83	-1,405,835.08
其他收入	19,296.78	7,510.77	13,887.87	8,571.76
费用	1,175,835.57	604,377.52	1,264,335.81	646,793.03
管理人报酬	855,052.55	440,082.67	927,883.70	476,703.27
基金托管费	142,508.84	73,347.15	154,647.33	79,450.55
销售服务费	9,467.87	4,450.69	8,104.77	1,869.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,806.31	86,497.01	173,700.00	88,769.36
利润总额	-6,608,014.41	-6,802,469.85	-77,589.96	1,317,935.41

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