万家匠心致远一年持有期混合C(015611)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家匠心致远一年持有期混合C(015611)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-41,914,365.32	-9,171,292.59	-117,713,562.44	41,862,330.76
利息合计	410,216.10	197,757.96	213,785.88	106,028.73
其中：存款利息收入	371,439.74	197,757.96	213,785.88	106,028.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,776.36	-	-	-
投资收益合计	-51,819,797.23	-64,533,858.86	-75,465,431.75	-15,905,166.29
其中：股票投资收益	-59,905,939.58	-69,011,364.09	-80,799,876.94	-19,218,850.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,737,229.57	3,664.14	47,437.40	51,355.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,348,912.78	4,473,841.09	5,287,007.79	3,262,328.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,495,215.81	55,164,808.31	-42,461,916.57	57,661,468.32
其他收入	-	-	-	-
费用	6,568,512.69	3,469,510.12	11,896,967.79	6,852,012.90
管理人报酬	5,264,622.95	2,782,455.90	9,687,354.84	5,596,707.09
基金托管费	877,437.18	463,742.63	1,614,559.08	932,784.46
销售服务费	237,712.95	127,192.59	401,830.87	221,554.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,600.01	96,119.00	193,223.00	100,966.86
利润总额	-48,482,878.01	-12,640,802.71	-129,610,530.23	35,010,317.86

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