广发集祥债券A(015606)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发集祥债券A(015606)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,853,285.93	5,867,458.81	1,295,299.46	-109,114.14
利息合计	91,899.62	58,684.37	23,502.29	82,937.90
其中：存款利息收入	84,550.40	58,684.37	23,502.29	44,496.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,349.22	-	-	38,441.16
投资收益合计	2,639,793.29	4,620,960.61	1,502,206.69	174,509.76
其中：股票投资收益	1,285,495.96	1,733,992.43	-11,473.34	-490,979.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,249,242.26	2,669,530.92	1,347,668.17	640,761.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,055.07	217,437.26	166,011.86	24,727.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-903,730.47	1,172,267.03	-242,880.16	-395,132.87
其他收入	25,323.49	15,546.80	12,470.64	28,571.07
费用	897,599.51	957,131.50	551,997.81	660,012.17
管理人报酬	557,612.30	554,607.43	326,917.28	321,087.19
基金托管费	111,522.41	110,921.47	65,383.45	64,217.39
销售服务费	109,657.97	108,350.82	65,226.47	84,955.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	52,379.75	45,458.55	-	9,721.19
其中：卖出回购金融资产支出	52,379.75	45,458.55	-	9,721.19
其他费用	66,427.08	137,793.23	94,470.61	179,992.48
利润总额	955,686.42	4,910,327.31	743,301.65	-769,126.31

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